項目一　認(rèn)知財務(wù)管理
　任務(wù)一　初識財務(wù)管理的內(nèi)容
　　一、 財務(wù)活動
　　二、 財務(wù)關(guān)系
　任務(wù)二　選擇財務(wù)管理目標(biāo)
　　一、 企業(yè)財務(wù)管理的目標(biāo)
　　二、 不同利益主體財務(wù)目標(biāo)的沖突與協(xié)調(diào)
　任務(wù)三　分析財務(wù)管理環(huán)境
　　一、 經(jīng)濟環(huán)境
　　二、 法律環(huán)境
　　三、 金融環(huán)境
　任務(wù)四　設(shè)置財務(wù)管理組織機構(gòu)

項目二　財務(wù)管理應(yīng)用基礎(chǔ)
　任務(wù)一　資金時間價值的計算及應(yīng)用
　　子任務(wù)一　單利終值和現(xiàn)值的計算及應(yīng)用
　　子任務(wù)二　復(fù)利終值和現(xiàn)值的計算及應(yīng)用
　　子任務(wù)三　普通年金終值和現(xiàn)值的計算及應(yīng)用
　　子任務(wù)四　先付年金終值和現(xiàn)值的計算及應(yīng)用
　　子任務(wù)五　遞延年金終值和現(xiàn)值的計算及應(yīng)用
　　子任務(wù)六　永續(xù)年金現(xiàn)值的計算及應(yīng)用
　任務(wù)二　風(fēng)險測算指標(biāo)的計算及應(yīng)用
　　一、 風(fēng)險的概念
　　二、 風(fēng)險的類別
　　三、 風(fēng)險的衡量
　　四、 風(fēng)險報酬率
　　五、 風(fēng)險控制對策

項目三　籌資管理
　任務(wù)一　籌資渠道與方式
　　子任務(wù)一　籌資渠道與籌資方式的密切配合
　　子任務(wù)二　權(quán)益資金的籌集
　　子任務(wù)三　負(fù)債資金的籌集
　任務(wù)二　籌資需要量預(yù)測
　　子任務(wù)一　采用銷售百分比法預(yù)測資金需要量
　　子任務(wù)二　采用高低點法預(yù)測資金的需要量
　　子任務(wù)三　采用線性回歸分析法預(yù)測資金需要量
　任務(wù)三　籌資成本比較
　　子任務(wù)一　個別籌資方式資本成本的計算
　　子任務(wù)二　綜合資本成本的計算
　　子任務(wù)三　邊際資本成本的計算
　任務(wù)四　杠桿效應(yīng)分析
　　一、 杠桿效應(yīng)的含義
　　二、 與杠桿相關(guān)的概念
　　三、 杠桿效應(yīng)的形式及應(yīng)用
　任務(wù)五　最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)的確定
　　一、 資本結(jié)構(gòu)
　　二、 最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)

項目四　項目投資管理
　任務(wù)一　現(xiàn)金流量估算
　　子任務(wù)一　項目投資認(rèn)知
　　子任務(wù)二　現(xiàn)金流量的估量
　任務(wù)二　運用靜態(tài)評價指標(biāo)進行項目投資決策
　　一、 投資回收期
　　二、 投資收益率
　任務(wù)三　運用動態(tài)評價指標(biāo)進行項目投資決策
　　一、 凈現(xiàn)值
　　二、 凈現(xiàn)值率法
　　三、 獲利指數(shù)
　　四、 內(nèi)含報酬率
　　五、 互斥方案的對比與優(yōu)選

項目五　證券投資管理
　任務(wù)一　債券投資
　任務(wù)二　股票投資
　任務(wù)三　基金投資
　　一、 證券投資基金的概念
　　二、 證券投資基金的特點
　　三、 證券投資基金的種類
　　四、 證券投資基金的財務(wù)評價
　任務(wù)四　證券投資組合決策
　　一、 證券投資風(fēng)險
　　二、 單一證券投資風(fēng)險的衡量
　　三、 證券投資組合

項目六　營運資金管理
　任務(wù)一　現(xiàn)金管理
　　一、 現(xiàn)金持有的動機
　　二、 最佳現(xiàn)金持有量的確定
　　三、 現(xiàn)金收支的日常管理
　任務(wù)二　應(yīng)收賬款管理
　　一、 應(yīng)收賬款的作用與成本
　　二、 應(yīng)收賬款的信用政策
　　三、 應(yīng)收賬款的日常管理
　任務(wù)三　存貨管理
　　一、 儲備存貨的作用和成本
　　二、 經(jīng)濟訂貨批量的確定
　　三、 存貨的ABC分析法

項目七　收益分配管理
　任務(wù)一　收益分配管理概述
　　一、 收益分配管理的意義
　　二、 收益分配的原則
　　三、 收益分配的順序
　任務(wù)二　股利政策的選擇
　　一、 股利政策
　　二、 影響股利分配政策的因素
　　三、 股利政策的類型
　任務(wù)三　股利分配方案的制定
　　一、 股利支付的形式與程序
　　二、 股票分割與股票回購

項目八　財務(wù)預(yù)算
　任務(wù)一　日常業(yè)務(wù)預(yù)算的編制
　　一、 銷售預(yù)算的編制
　　二、 生產(chǎn)預(yù)算的編制
　　三、 直接材料預(yù)算的編制
　　四、 直接人工預(yù)算的編制
　　五、 制造費用預(yù)算的編制
　　六、 產(chǎn)品成本預(yù)算的編制
　　七、 銷售及管理費用預(yù)算的編制
　任務(wù)二　現(xiàn)金預(yù)算的編制
　　一、 現(xiàn)金預(yù)算的編制依據(jù)
　　二、 現(xiàn)金預(yù)算的組成
　　三、 現(xiàn)金預(yù)算的編制程序
　任務(wù)三　預(yù)計財務(wù)報表的編制
　　一、 預(yù)計利潤表的編制
　　二、 預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表的編制

項目九　財務(wù)控制
　任務(wù)一　責(zé)任中心業(yè)績評價
　　一、 責(zé)任中心
　　二、 成本中心
　　三、 利潤中心
　　四、 投資中心
　任務(wù)二　責(zé)任預(yù)算與責(zé)任報告的編制
　　一、 責(zé)任預(yù)算
　　二、 責(zé)任報告
　任務(wù)三　內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格
　　一、 內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的概念
　　二、 內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的作用
　　三、 制定內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的原則
　　四、 內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的類型

項目十　財務(wù)分析與評價
　任務(wù)一　財務(wù)指標(biāo)的計算與分析
　　一、 償債能力分析
　　二、 營運能力分析
　　三、 盈利能力分析
　任務(wù)二　財務(wù)分析的基本方法
　　一、 比較分析法
　　二、 比率分析法
　　三、 因素分析法
　任務(wù)三　財務(wù)分析與評價
　　一、 杜邦財務(wù)分析體系
　　二、 沃爾比重評分法

附錄
　附錄一　復(fù)利終值系數(shù)（F/P，%，n）表
　附錄二　復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)（P/F，%，n）表
　附錄三　普通年金終值系數(shù)（F/A，%，n）表
　附錄四　普通年金現(xiàn)值系數(shù)（P/A，%，n）表
　附錄五　財務(wù)管理常用術(shù)語中英文對照表

參考文獻