第一章商業(yè)銀行概述
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展
　　一、商業(yè)銀行的產(chǎn)生
　　二、 商業(yè)銀行的發(fā)展
　第二節(jié)商業(yè)銀行的概念、性質(zhì)與職能
　　一、商業(yè)銀行的概念
　　二、 商業(yè)銀行的性質(zhì)
　　三、 商業(yè)銀行的職能
　第三節(jié)商業(yè)銀行的組織形式與經(jīng)營(yíng)原則
　　一、商業(yè)銀行的外部組織形式
　　二、 商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)
　　三、 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則
　第四節(jié)商業(yè)銀行的設(shè)立與終止
　　一、 商業(yè)銀行的設(shè)立
　　二、 商業(yè)銀行的終止
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第二章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)概述
　　一、商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的概念、作用
　　二、 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的構(gòu)成
　　三、 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)原則
　第二節(jié)商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)
　　一、存款業(yè)務(wù)的種類
　　二、 影響存款負(fù)債規(guī)模的因素分析
　第三節(jié)商業(yè)銀行借款業(yè)務(wù)
　　一、短期借款負(fù)債
　　二、 中長(zhǎng)期借款負(fù)債
　　三、 結(jié)算性負(fù)債
　第四節(jié)商業(yè)銀行負(fù)債成本
　　一、 負(fù)債成本的構(gòu)成
　　二、 負(fù)債成本的分析方法
　　三、 負(fù)債成本的控制
　　四、 負(fù)債策略分析
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第三章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述
　　一、現(xiàn)金資產(chǎn)的概念
　　二、 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成
　　三、 現(xiàn)金資產(chǎn)的作用
　　四、 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則
　第二節(jié)商業(yè)銀行頭寸資金管理
　　一、頭寸資金的概念及影響因素
　　二、 頭寸資金的匡算
　　三、 頭寸資金的調(diào)劑
　第三節(jié)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理
　　一、 流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　二、 流動(dòng)性供給與需求
　　三、 流動(dòng)性監(jiān)控指標(biāo)體系
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)概述
　　一、貸款的概念
　　二、 貸款的種類
　　三、 貸款的原則與政策
　　四、 貸款程序
　第二節(jié)商業(yè)銀行貸款定價(jià)
　　一、貸款定價(jià)的原理
　　二、 貸款價(jià)格的構(gòu)成
　　三、 貸款定價(jià)的方法
　　四、 貸款價(jià)格的影響因素
　第三節(jié)商業(yè)銀行貸款信用分析
　　一、信用分析的基本要素
　　二、 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
　　三、 財(cái)務(wù)比率分析
　　四、 非財(cái)務(wù)因素分析
　第四節(jié)商業(yè)銀行問(wèn)題貸款的管理
　　一、 貸款質(zhì)量評(píng)價(jià)
　　二、 問(wèn)題貸款的產(chǎn)生
　　三、 問(wèn)題貸款的控制與處理
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第五章商業(yè)銀行證券投資業(yè)務(wù)
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行證券投資概述
　　一、商業(yè)銀行證券投資的含義
　　二、 商業(yè)銀行證券投資的功能
　　三、 商業(yè)銀行證券投資的種類
　第二節(jié)商業(yè)銀行證券投資的方法與策略
　　一、商業(yè)銀行證券投資的方法
　　二、 商業(yè)銀行證券投資的步驟
　　三、 商業(yè)銀行證券投資的策略
　第三節(jié)商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
　　一、 商業(yè)銀行證券投資的收益
　　二、 商業(yè)銀行證券投資的風(fēng)險(xiǎn)
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第六章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)概述
　　一、中間業(yè)務(wù)的概念與分類
　　二、 中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)
　第二節(jié)商業(yè)銀行金融服務(wù)類中間業(yè)務(wù)
　　一、支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)
　　二、 銀行卡業(yè)務(wù)
　　三、 代理類中間業(yè)務(wù)
　　四、 基金托管類業(yè)務(wù)
　　五、 咨詢顧問(wèn)類業(yè)務(wù)
　第三節(jié)商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)
　　一、 擔(dān)保類業(yè)務(wù)
　　二、 承諾類業(yè)務(wù)
　　三、 金融衍生交易類業(yè)務(wù)
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第七章商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)概述
　　一、商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的組織形式
　　二、商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的特點(diǎn)
　第二節(jié)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)
　　一、國(guó)際結(jié)算工具
　　二、國(guó)際結(jié)算的主要方式
　第三節(jié)商業(yè)銀行國(guó)際資產(chǎn)業(yè)務(wù)
　　一、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)
　　二、國(guó)際銀團(tuán)貸款
　第四節(jié)商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)
　　一、 即期外匯交易與遠(yuǎn)期外匯交易
　　二、 外匯衍生產(chǎn)品交易
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第八章商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)概述
　　一、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的原因
　　二、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的內(nèi)容
　第二節(jié)商業(yè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)
　　一、電子銀行及其特點(diǎn)
　　二、我國(guó)電子銀行的發(fā)展過(guò)程
　　三、電子銀行的發(fā)展模式
　　四、電子銀行的主要業(yè)務(wù)
　　五、國(guó)際大型銀行網(wǎng)上銀行的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)
　　六、 我國(guó)電子銀行的發(fā)展趨勢(shì)
　第三節(jié)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化
　　一、資產(chǎn)證券化的內(nèi)涵
　　二、資產(chǎn)證券化的基本原理
　　三、 資產(chǎn)證券化的操作流程
　第四節(jié)商業(yè)銀行財(cái)富管理
　　一、 財(cái)富管理的概念
　　二、 財(cái)富管理投資者類型
　　三、 財(cái)富管理產(chǎn)品組合
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第九章商業(yè)銀行資本管理
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行資本概述
　　一、商業(yè)銀行資本的含義及構(gòu)成
　　二、商業(yè)銀行資本的功能
　第二節(jié)商業(yè)銀行資本充足度與《巴塞爾協(xié)議》
　　一、商業(yè)銀行資本的充足度
　　二、資本充足度衡量的標(biāo)準(zhǔn)
　　三、《巴塞爾協(xié)議》
　　四、 《新巴塞爾協(xié)議》
　第三節(jié)商業(yè)銀行資本的籌集與管理
　　一、 商業(yè)銀行的資本需要量
　　二、 內(nèi)源資本的管理
　　三、 外源資本的管理
　　四、 資產(chǎn)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)調(diào)整
　　五、 資本管理的原則
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論
　　一、資產(chǎn)管理理論
　　二、負(fù)債管理理論
　　三、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理
　第二節(jié)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理方法
　　一、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理一般原理
　　二、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法
　第三節(jié)我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理
　　一、 資產(chǎn)負(fù)債比例管理概述及意義
　　二、 資產(chǎn)負(fù)債比例管理與資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的關(guān)系
　　三、 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的指標(biāo)體系
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第十一章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述
　　一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的概念及特征
　　二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因
　　三、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類
　第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量及監(jiān)測(cè)
　　一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
　　二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的度量
　　三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)
　第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方法
　　一、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
　　二、 風(fēng)險(xiǎn)分散
　　三、 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　　四、 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　　五、 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第十二章商業(yè)銀行績(jī)效管理
　知識(shí)目標(biāo)
　技能目標(biāo)
　案例導(dǎo)入
　第一節(jié)商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析
　　一、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表
　　二、商業(yè)銀行利潤(rùn)表
　　三、 商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表
　第二節(jié)商業(yè)銀行業(yè)績(jī)管理
　　一、 商業(yè)銀行業(yè)績(jī)管理概述
　　二、 商業(yè)銀行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的指標(biāo)體系
　　三、 商業(yè)銀行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方法
　本章小結(jié)
　復(fù)習(xí)思考題
　案例分析
　實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
參考文獻(xiàn)